证券代码：300021       证券简称：大禹节水      公告编号：2023－053

债券代码：123063       债券简称：大禹转债

               大禹节水集团股份有限公司

(资料图片)

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布 2022 年年

度权益分派实施公告，根据《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换

公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见

附件），自 2023 年 05 月 09 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债

券（债券代码：123063，债券简称：大禹转债）将暂停转股，本次权益分派股权

登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，大禹转债正常交易，敬请公

司可转换公司债券持有人留意。

   特此公告。

                          大禹节水集团股份有限公司董事会

  《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明

附件：

书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包

括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，

公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数

点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派发现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增

股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为

该次每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并

在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明

转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次

发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的

转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类

别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权

利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操

作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

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